第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）承擔(dān)縣委政、縣府委托的為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民“三農(nóng)”服務(wù)工作;

（2）負(fù)責(zé)全縣八鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)任務(wù)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，業(yè)務(wù)培訓(xùn);

（3）做好縣委、縣政府委托的扶貧掛鉤村的工作，推進(jìn)農(nóng)村流通服務(wù)體系建設(shè)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年度各級(jí)政府繼續(xù)加大對(duì)供銷(xiāo)社合作事業(yè)發(fā)展的扶持力度,共撥入項(xiàng)目資金1589500元（其他商業(yè)流通事務(wù)收入），完成了縣委、縣政府安排的各項(xiàng)中心工作任務(wù)以及上級(jí)主管部門(mén)分配的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，經(jīng)營(yíng)總額累計(jì)完成78150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.8%，完成商品銷(xiāo)售總額 58600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.9 %，其中：售給農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料4838萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25 %，農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額21890萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.8 %，銷(xiāo)售各種化肥13710噸，同比增長(zhǎng)11.1%，銷(xiāo)售各種農(nóng)藥549噸，同比增長(zhǎng)出19.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 315萬(wàn)元（其中：社有資產(chǎn)利潤(rùn)32萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)13.56% 加強(qiáng)鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系建設(shè)，2016年投資78萬(wàn)元，組建了專(zhuān)業(yè)合作社19個(gè)、綜合服務(wù)社2個(gè)；改造提升農(nóng)用物資配送中心1個(gè)，投入資金135萬(wàn)元；改造提升日用消費(fèi)品流通網(wǎng)絡(luò)終端8個(gè)；規(guī)范示范專(zhuān)業(yè)合作社10個(gè)；加大農(nóng)資流通服務(wù)工作力度，組建農(nóng)資流通服務(wù)體系建設(shè)，投資 3萬(wàn)元組建了以縣農(nóng)資公司為中心，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基層供銷(xiāo)社為服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)2個(gè)；改造提升農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)（平河邊境貿(mào)易市場(chǎng)）1個(gè)，投入資金131萬(wàn)元；加大各類(lèi)人員的培訓(xùn)力度，著力提高農(nóng)民群眾的整體素質(zhì)，2016年共培訓(xùn)各類(lèi)人員480人次，其中：鄉(xiāng)村流通人才80人，共投入資金8萬(wàn)元。以上基礎(chǔ)設(shè)施和商品流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展，為供銷(xiāo)合作社的建設(shè)和發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入綠春縣供銷(xiāo)社2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.綠春縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

2.……

3.……

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣供銷(xiāo)社2016年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣供銷(xiāo)社2016年度收入合計(jì)305萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入305萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比同期的230萬(wàn)元增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.61%，主要原因分析：人員工資、津貼和補(bǔ)貼的增加、向上爭(zhēng)取資金增加。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣供銷(xiāo)社2016年度支出合計(jì)305萬(wàn)元。其中：基本支出186萬(wàn)元，占總支出的60.98％；項(xiàng)目支出119萬(wàn)元，占總支出的39.02％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比同期的230萬(wàn)元增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.61%,主要原因分析：人員工資、津貼和補(bǔ)貼的增加、加大了鄉(xiāng)村流通工程建設(shè)和新網(wǎng)工程建設(shè)資金投入。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2016年度用于保障供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出186萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%,主要原因分析：人員工資、津貼和補(bǔ)貼的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.68％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障供銷(xiāo)社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出119萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加55萬(wàn)元,主要原因分析：加大了鄉(xiāng)村流通工程建設(shè)和新網(wǎng)工程建設(shè)的投入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、農(nóng)資日雜有限責(zé)任公司農(nóng)資配送中心建設(shè)（新網(wǎng)工程）投入100萬(wàn)元。（農(nóng)資配送中心已建成并投入使用）；

2、鄉(xiāng)村流通工程建設(shè)投入14萬(wàn)元。（完成新建綜合服務(wù)社2個(gè)，提升改造綜合報(bào)務(wù)社8個(gè)，新建農(nóng)資連鎖加盟店2個(gè)，改造提升農(nóng)資連鎖加盟店2個(gè)，新組建農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社19個(gè)，新成立農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合社1個(gè)，新建城市消費(fèi)合作社1個(gè)，新建公共管理合作社1個(gè)；

3、改造提升基層社（平河基層供銷(xiāo)社）投入5萬(wàn)元。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣供銷(xiāo)社2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。上年對(duì)比同期的230萬(wàn)元增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.61%,主要原因分析：人員工資、津貼和補(bǔ)貼的增加、加大了鄉(xiāng)村流通工程建設(shè)和新網(wǎng)工程建設(shè)資金投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出305萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于2080501款——?dú)w口管理的行政單位離退休60萬(wàn)元，同比下降20.47%，原因是今年雖然人員經(jīng)費(fèi)增加，但上年有一個(gè)退休人員死亡，撫恤費(fèi)就占近13萬(wàn)元；2160201款——行政運(yùn)行114萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.15%，原因是人員工資、津貼和補(bǔ)貼的增加；2160202款——一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元，同比下降10.2%，原因是撥款收入減少；2160217款——市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與信息管理2萬(wàn)元，今年才安排此款項(xiàng)，不可比；2160299款——其他商業(yè)流通事務(wù)支出119萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.23倍，原因各上爭(zhēng)取資金的增加。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣供銷(xiāo)社2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。XX年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)?yán)匣\(yùn)行費(fèi)和維修費(fèi)相應(yīng)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.8萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)正常開(kāi)展業(yè)務(wù)工作（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣供銷(xiāo)社2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16萬(wàn)元,主要原因分析：

1、2016年縣級(jí)財(cái)政撥入的供銷(xiāo)事業(yè)費(fèi)0.98萬(wàn)元≈10萬(wàn)元納入其他商品與服務(wù)支出，而以前年度此款項(xiàng)列入項(xiàng)目支出類(lèi)；

2、其他交通費(fèi)用（公務(wù)用車(chē)貨幣化補(bǔ)貼）增加。

供銷(xiāo)社部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、改造和提升鄉(xiāng)村流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)終端、鄉(xiāng)村流通人才培訓(xùn)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、資產(chǎn)負(fù)債情況

2016年年末，本部門(mén)資產(chǎn)總額為1512417.01元，同比減少104784.72元，負(fù)債總額為400000.00元，同比減少104784.72元，主要原因是支付”鄉(xiāng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金”

2、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

資產(chǎn)總額為1512417.01元（其中：流動(dòng)資產(chǎn)400000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1112417.01元），同比減少104784.72元，變動(dòng)的主要原因是支付”鄉(xiāng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金”

3、資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。

資產(chǎn)負(fù)債率為26.45%，負(fù)債主要表現(xiàn)在應(yīng)付未付的鄉(xiāng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金，無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。