（2017年1月17日在綠春縣第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）

綠春縣財(cái)政局

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告綠春縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，全縣財(cái)稅部門(mén)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真執(zhí)行縣十三屆人大四次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，全力服務(wù)綠春經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，努力完成年度財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況(附表一、二)

2016年，全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入完成27,733萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)27,800萬(wàn)元的99.76%，短收67萬(wàn)元，比上年決算數(shù)25,804萬(wàn)元增長(zhǎng)7.48%，增收1,929萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成20,101萬(wàn)元，為州級(jí)任務(wù)數(shù)20,100萬(wàn)元的100%，超收1萬(wàn)元，比上年決算數(shù)18,612萬(wàn)元增長(zhǎng)8%，增收1,489萬(wàn)元。其中：稅收收入完成7,425萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.99%，增收1,237萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的36.94%；非稅收入完成12,676萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.03%，增收252萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的63.06%。全縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成207,145萬(wàn)元，為州級(jí)任務(wù)數(shù)201,973萬(wàn)元的102.56%，比上年決算數(shù)190,561萬(wàn)元增長(zhǎng)8.7%，增支16,584萬(wàn)元。

地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況（附表五）：地方公共財(cái)政預(yù)算收入20,101萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入174,689萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸支付收入12,300萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金400萬(wàn)元，調(diào)入資金65萬(wàn)元，收入總計(jì)207,555萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出207,145萬(wàn)元，上解支出400萬(wàn)元，支出總計(jì)207,545萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算結(jié)余10萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(附表三、四)

2016年，政府性基金預(yù)算收入完成2,769萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,760萬(wàn)元的100.33%，比上年決算數(shù)1,865萬(wàn)元增長(zhǎng)48.47%，增收904萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出完成8,582萬(wàn)元，比上年決算數(shù)4,758萬(wàn)元增長(zhǎng)80.37%，增支3,824萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算平衡情況（附表六）：基金預(yù)算收入2,769萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,813萬(wàn)元，收入總計(jì)8,582萬(wàn)元；基金預(yù)算支出8,582萬(wàn)元，收支相抵，預(yù)算結(jié)余為零，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況（附表七）

2016年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入為零，根據(jù)以“收定支”的原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出為零。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況(附表八)

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為22,031萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入9,333萬(wàn)元，利息收入132萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入12,394萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入171萬(wàn)元，其他收入1萬(wàn)元。

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排19,593萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出17,848萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出5萬(wàn)元，其他支出1,740萬(wàn)元。

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余為2,438萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余為14,701萬(wàn)元。

上述收支執(zhí)行情況由于上級(jí)財(cái)政體制結(jié)算尚未明確，部分?jǐn)?shù)據(jù)需待上級(jí)財(cái)政決算審批后正式確定，年終財(cái)力與預(yù)計(jì)數(shù)會(huì)存在偏差，待決算審定后，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。

二、2016年財(cái)政主要工作

（一）狠抓征管，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。

一是加強(qiáng)稅收收入征管。在稅收征管工作中，加大了稅政監(jiān)管力度，強(qiáng)化稅收監(jiān)控和稅源分析，堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)目標(biāo)管理督查，優(yōu)化納稅服務(wù)，確保稅收應(yīng)收盡收，全年稅收收入完成7,425萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.99%；二是強(qiáng)化非稅收入管理。在組織非稅收入過(guò)程中，堅(jiān)持以管促收，以票管費(fèi)，有效盤(pán)活國(guó)有資源，部門(mén)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，全年非稅收入完成12,676萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%。稅收收入和非稅收入占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的比重分別為33%、67%（從2015年的稅收收入與非稅收入占比37：63來(lái)看，收入結(jié)構(gòu)更優(yōu)化）。

（二）優(yōu)化支出，確保財(cái)政支出重點(diǎn)。

2016年，財(cái)政支出按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，在可用財(cái)力十分有限，支出壓力巨大的情況下，充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極籌措資金，確保了全縣改革發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定等各項(xiàng)政策性支出的需要。

一是全力保障維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)公、檢、法、司等政法轉(zhuǎn)移支付資金，全年公共安全支出達(dá)到6,300萬(wàn)元。其中：安排綜治聯(lián)防經(jīng)費(fèi)390萬(wàn)元，邊防、消防、中隊(duì)等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)372萬(wàn)元，國(guó)防后備力量建設(shè)經(jīng)費(fèi)133萬(wàn)元，安保、反恐經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元，禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元，法律援助經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，政法轉(zhuǎn)移支付739萬(wàn)元。有力支持了我縣城鄉(xiāng)治安和反恐維穩(wěn)等工作開(kāi)展，為社會(huì)穩(wěn)定提供了保障。

二是扶持“三農(nóng)”發(fā)展。全縣農(nóng)林水支出46,163萬(wàn)元。其中：安排農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金2,375萬(wàn)元，草原生態(tài)保護(hù)資金609萬(wàn)元，農(nóng)村人畜飲水、農(nóng)田水利建設(shè)資金6,286萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼22萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補(bǔ)貼和救災(zāi)資金1,156萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,096萬(wàn)元，退耕還林政策性補(bǔ)助資金2,308萬(wàn)元，林業(yè)補(bǔ)助資金2,697萬(wàn)元，財(cái)政扶貧資金16,817萬(wàn)元，整村推進(jìn)、興邊富民綜合示范專(zhuān)項(xiàng)資金2,765萬(wàn)元，“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,928萬(wàn)元，“四位一體”項(xiàng)目資金350萬(wàn)元。

三是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全縣教育支出37,276萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.5%，增支3,653萬(wàn)元。其中：安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)2,613萬(wàn)元，義務(wù)教育寄宿生生活費(fèi)2,266萬(wàn)元，改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件專(zhuān)項(xiàng)資金1,672萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃資金2,178萬(wàn)元，普通高中、中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金205萬(wàn)元，改善高中辦學(xué)條件資金1,500萬(wàn)元。

四是積極落實(shí)各項(xiàng)社保資金。全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出36,327萬(wàn)元，社會(huì)保障水平進(jìn)一步提高。安排城鄉(xiāng)最低生活保障資金17,398萬(wàn)元，困難群眾基本生活救助310萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)5,051萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款貼息460萬(wàn)元，就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金335萬(wàn)元，自然災(zāi)害生活補(bǔ)助47萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧補(bǔ)助21萬(wàn)元，高齡老人補(bǔ)助111萬(wàn)元。

五是支持基本公共衛(wèi)生建設(shè)。全縣醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出27,289萬(wàn)元。安排新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金8,683萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金1,025萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1,063萬(wàn)元，計(jì)劃生育服務(wù)資金457萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金2,958萬(wàn)元，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化，緩解了群眾看病難、看病貴的問(wèn)題。

六是加大其他保障性投入力度。安排保障性住房資金7,325萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金8,172萬(wàn)元，易地扶貧搬遷工程資金3,702萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造資金408萬(wàn)元。 （三）抓績(jī)效管理，推進(jìn)財(cái)政機(jī)制改革。 一是積極推進(jìn)綜合預(yù)算，進(jìn)一步健全政府預(yù)算體系；完善部門(mén)預(yù)算管理，增強(qiáng)預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性和規(guī)范性；依托財(cái)政綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)，啟用縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控。二是積極完善縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政、人民銀行、代理銀行和預(yù)算單位的專(zhuān)線聯(lián)網(wǎng)；最大限度避免了資金沉淀，提高資金利用率。三是堅(jiān)持“財(cái)政監(jiān)督”與“制度監(jiān)督”并舉，著力強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政監(jiān)督范圍；積極組織開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況、部門(mén)存量資金等監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約財(cái)政資金。四是不斷完善政府采購(gòu)制度，擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)管，規(guī)范采購(gòu)行為。全年采購(gòu)預(yù)算資金5,545萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金5,084萬(wàn)元，節(jié)約資金461萬(wàn)元，節(jié)約率8.3%。五是健全國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體系，按照“所有權(quán)與使用權(quán)相分離，資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合”原則，對(duì)全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、賬戶資金，實(shí)行集中統(tǒng)一管理，提高財(cái)政資產(chǎn)、資金綜合使用效益。六是及時(shí)公開(kāi)預(yù)決算信息，在公開(kāi)縣本級(jí)政府預(yù)、決算的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級(jí)各部門(mén)的預(yù)決算公開(kāi)，財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)工作穩(wěn)步推進(jìn)。七是通過(guò)積極爭(zhēng)取置換債券資金，實(shí)施地方政府債務(wù)置換及展期，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，多層次、多渠道確保償債資金正常鏈接和滾動(dòng)運(yùn)行，有效防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資創(chuàng)造良好條件。

（四）認(rèn)真查擺問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)整改落實(shí)。

2016年，縣財(cái)政局認(rèn)真按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和相關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)決算，主動(dòng)接受監(jiān)督，積極配合開(kāi)展調(diào)研和視察，及時(shí)組織人員認(rèn)真聽(tīng)取縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、縣人大代表審議各項(xiàng)財(cái)政報(bào)告的意見(jiàn)，積極承辦縣人大常委會(huì)會(huì)議審議意見(jiàn)、人大代表建議、政協(xié)提案，及時(shí)分解落實(shí)承辦任務(wù)，加強(qiáng)辦理時(shí)效。針對(duì)查擺出來(lái)的年初預(yù)算細(xì)化不夠、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢等突出問(wèn)題，有針對(duì)性地制定了強(qiáng)化預(yù)算編制，完善收入目標(biāo)任務(wù)考核、部門(mén)向上爭(zhēng)取資金考核等管理辦法，進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率，提升預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性、有效性和安全性。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政改革發(fā)展中仍然存在一些不容忽視的問(wèn)題，各種深層次的矛盾在財(cái)政運(yùn)行中日益顯現(xiàn)，集中表現(xiàn)在：一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展的后勁乏力，財(cái)政增收壓力增大；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，政府可支配財(cái)力有限，財(cái)政收入征管質(zhì)量需進(jìn)一步提高；三是維護(hù)穩(wěn)定、民生保障、城鄉(xiāng)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展對(duì)財(cái)政保障的要求越來(lái)越高，財(cái)政收支矛盾十分突出；四是厲行節(jié)約的風(fēng)氣尚未真正形成，預(yù)算約束仍需加強(qiáng)；五是地方政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，財(cái)政防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)仍然艱巨。對(duì)此，我們將密切關(guān)注中央、省州財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策走向，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，拓展思路，當(dāng)好縣委縣政府參謀助手，不斷推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展。

三、2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年財(cái)政預(yù)算安排的基本原則：

一是統(tǒng)籌兼顧求平衡。財(cái)政收入增幅與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)，保持適度的增長(zhǎng)速度，并充分考慮稅源增減因素，合理把握財(cái)政收入規(guī)模；樹(shù)立過(guò)緊日子思想，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政支出，兼顧需要與可能，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、有保有壓，合理配置財(cái)政資源，確保量入為出，收支平衡；堅(jiān)持綜合預(yù)算和科學(xué)精細(xì)原則，編制部門(mén)預(yù)算。

二是突出重點(diǎn)惠民生。在確保工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的基礎(chǔ)上，資金分配繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，不斷加大教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育資金投入，鞏固民生工程實(shí)施成果，加快推進(jìn)以民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。

三是聚集財(cái)力保穩(wěn)定。用好用活上級(jí)財(cái)政政策，積極爭(zhēng)取上級(jí)維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)資金，按照上級(jí)要求，努力保障維穩(wěn)配套資金，為我縣社會(huì)穩(wěn)定提供保障。

四是用活財(cái)力促發(fā)展。貫徹縣委決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，用活財(cái)力確保經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重點(diǎn)領(lǐng)域改革等重大項(xiàng)目支出，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

五是集中財(cái)力辦大事。著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，盤(pán)活存量資金，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，集中財(cái)力辦大事。

按照基本原則，綜合考慮各方面因素，2017年全縣財(cái)政收支預(yù)算建議如下：

（一）公共財(cái)政收支預(yù)算草案

1、公共財(cái)政收入預(yù)算安排情況（附表十四）

2017年全縣財(cái)政總收入安排29,235萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%，增加1,655萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排21,307萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%，增加1,206萬(wàn)元。

2、公共財(cái)政支出預(yù)算安排情況（附表十四）

（1）全縣總財(cái)力安排支出情況

2017年地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排217,502萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%，增支10,357萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出20,115萬(wàn)元，教育支出37,276萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出369萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出2,193萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38,143萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28,653萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出6,323萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7,837萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出48,471萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5,812萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出988萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出3,894萬(wàn)元，住房保障支出7,691萬(wàn)元。

（2）縣級(jí)財(cái)力安排支出情況

根據(jù)各部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算匯總和縣級(jí)可用財(cái)力，擬安排地方財(cái)政支出81,073萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.63%，增支7,119萬(wàn)元，具體安排如下：

①人員經(jīng)費(fèi)59,201萬(wàn)元。其中：全供養(yǎng)人員工資 42,811萬(wàn)元，半供養(yǎng)人員工資1,439萬(wàn)元，助學(xué)金91萬(wàn)元，班主任津貼8萬(wàn)元，離退休人員安家建房費(fèi)300萬(wàn)元，村組干部報(bào)酬542萬(wàn)元，年終一次性獎(jiǎng)金1060萬(wàn)元，事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資2,500萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼支出1,430萬(wàn)元，自治州津貼7,400萬(wàn)元，警銜津貼補(bǔ)助300萬(wàn)元，機(jī)關(guān)單位車(chē)改補(bǔ)貼1,320萬(wàn)元。

②公用經(jīng)費(fèi)1,467萬(wàn)元。其中：人員公用經(jīng)費(fèi)967萬(wàn)元（含縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部切塊經(jīng)費(fèi)171萬(wàn)元），小車(chē)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。

③行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2,588萬(wàn)元（附表十五）。其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套經(jīng)費(fèi)2,400萬(wàn)元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，離休干部醫(yī)療經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)6萬(wàn)元。

④行政事業(yè)單位保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)612萬(wàn)元（附表十五）。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)65萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)248萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)59萬(wàn)元，大學(xué)生村官養(yǎng)老保險(xiǎn)62萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級(jí)配套31萬(wàn)元，社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)11萬(wàn)元，新農(nóng)合縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元，村社區(qū)干部新農(nóng)合財(cái)政代繳5萬(wàn)元。

⑤公共安全支出905萬(wàn)元。

⑥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15,871萬(wàn)元。

一是年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,566萬(wàn)元。(附表十六)

二是列收列支支出5,134萬(wàn)元。其中：水資源費(fèi)支出350萬(wàn)元（水庫(kù)運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元），教育費(fèi)附加支出300萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出180萬(wàn)元，育林基金支出10萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)支出60萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排支出1,000萬(wàn)元，罰沒(méi)收入安排支出300萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排支出2,934萬(wàn)元。

⑦總預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元。

⑧上解支出400萬(wàn)元。

3、公共財(cái)政預(yù)算平衡

（1）全縣公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：2017年預(yù)計(jì)公共財(cái)政預(yù)算總收入217,912萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入21,307萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入195,854萬(wàn)元，上年結(jié)余10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)返回耕地占用稅741萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算總支出217,902萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出217,502萬(wàn)元，上解支出400萬(wàn)元，收支相抵后，預(yù)算結(jié)余10萬(wàn)元。

（2）縣級(jí)財(cái)力平衡情況（附表十三）：2017年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為81,073萬(wàn)元，其中：縣級(jí)財(cái)政收入21,307萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入59,015萬(wàn)元，上年結(jié)余10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)返回耕地占用稅741萬(wàn)元；財(cái)政總支出81,073萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出80,673萬(wàn)元，上解支出400萬(wàn)元。收支相抵后，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

（二）政府性基金收支預(yù)算草案（附表十一、十二）

2017年地方政府性基金預(yù)算收入安排1,682萬(wàn)元，比上年下降39%，減收1,087萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地收益基金收入15萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入27萬(wàn)元，土地出讓金收入1,500萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入80萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入60萬(wàn)元。

地方政府性基金預(yù)算支出安排1,682萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地收益基金支出15萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出27萬(wàn)元，土地出讓金支出1,500萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出80萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出60萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算平衡情況：2017年基金預(yù)算收入9,011萬(wàn)元，其中：縣級(jí)收入1,682萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7,329萬(wàn)元；基金預(yù)算支出9,011萬(wàn)元，收支相抵后，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況

2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入為零，根據(jù)以“收定支”的原則，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出為零。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況（附表十七）

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為51,793萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入34,363萬(wàn)元，利息收入288萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入16,487萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入50萬(wàn)元，其他收入605萬(wàn)元。

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排49,401萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出47,367萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出7萬(wàn)元，其他支出2,027萬(wàn)元。

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余為2,392萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余為17,153萬(wàn)元。

（五）政府債務(wù)管理情況

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)）文件，嚴(yán)控政府債務(wù)擴(kuò)張，嚴(yán)格限定政府舉債程序和資金用途，把地方政府債務(wù)分門(mén)別類(lèi)納入全口徑預(yù)算管理；全面梳理全縣債務(wù)，確認(rèn)規(guī)定范圍內(nèi)需通過(guò)定向發(fā)行置換債券的到期債務(wù)項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取定向發(fā)行置換債券額度；抓好償債資金的籌措工作，及時(shí)安排到期債務(wù)還本付息。尤其是系統(tǒng)外債務(wù)，堅(jiān)決杜絕債務(wù)長(zhǎng)期體外循環(huán)，嚴(yán)格將債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)控制在警戒線以?xún)?nèi)。截至2016年12月底，政府性債務(wù)率59.8%，負(fù)債率28.8%，逾期率8.9%。 2016年上級(jí)核定的我縣地方政府性債務(wù)限額118,300萬(wàn)元，目前我縣的地方政府性債務(wù)規(guī)模在上級(jí)核定的債務(wù)限額范圍內(nèi)。

四、2017年財(cái)政工作計(jì)劃

2017年是深入貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)精神，實(shí)現(xiàn)“翻兩番、增三倍、促跨越、奔小康”戰(zhàn)略的關(guān)鍵之年，也是深入推進(jìn)財(cái)政改革和發(fā)展的重要一年。我們將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和財(cái)稅政策導(dǎo)向，努力尋求和把握發(fā)展機(jī)遇，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委的部署和決策上，鼓足干勁，克難奮進(jìn)，推動(dòng)財(cái)政收支再上新臺(tái)階。

（一）加強(qiáng)收入征管，確保穩(wěn)步增長(zhǎng)。

深入開(kāi)展稅源調(diào)查，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)管，牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，確保應(yīng)收盡收；財(cái)稅部門(mén)密切配合，齊抓共管，深入分析經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、稅收運(yùn)行情況，全面掌握影響稅收收入變化的因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)征管薄弱環(huán)節(jié)，研究制定具體措施，確保收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；強(qiáng)化財(cái)稅職能作用，加大收入稽查力度，加快撥付項(xiàng)目資金，密切關(guān)注重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目推進(jìn)情況及工程納稅進(jìn)度，杜絕稅收跑、冒、滴、漏；加強(qiáng)非稅收入征管，努力挖掘增收潛力，做到稅費(fèi)并重、大小兼顧、多管齊下。 （二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，保障和諧發(fā)展。

深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，按照“四個(gè)零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、行政經(jīng)費(fèi)、樓堂館所建設(shè)等支出；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大社會(huì)保障投入，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、最低生活保障等民生資金投入；繼續(xù)加大教育、衛(wèi)生、計(jì)生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性投入力度，落實(shí)好各項(xiàng)民生項(xiàng)目資金，重點(diǎn)向社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目?jī)A斜。

（三）落實(shí)惠農(nóng)政策，支持城鄉(xiāng)建設(shè)。

認(rèn)真落實(shí)綜合直補(bǔ)、退耕還林、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)補(bǔ)貼資金監(jiān)管，調(diào)動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)積極性；加大農(nóng)業(yè)建設(shè)支持力度，支持病險(xiǎn)水庫(kù)治理和水渠修建；加大農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)力度，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，不斷改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，積極抓好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。

（四）深化管理改革，提高理財(cái)水平。

加強(qiáng)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》宣傳，深化部門(mén)預(yù)算改革，進(jìn)一步提高預(yù)算的完整性和透明度，嚴(yán)格預(yù)算追加審批程序，硬化預(yù)算約束；逐步建立財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)方案，積極推行財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益；完善預(yù)算信息公開(kāi)制度，積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)；深化國(guó)庫(kù)集中收付改革，提高財(cái)政資金支付效率；推進(jìn)和完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，確保財(cái)政資金收付的真實(shí)性、合規(guī)性；清理和盤(pán)活財(cái)政存量資金，消化結(jié)余，控好結(jié)轉(zhuǎn)，減少資金閑置；規(guī)范政府采購(gòu)管理，進(jìn)一步理順采購(gòu)監(jiān)管職能，完善采購(gòu)目錄和標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新采購(gòu)方式，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效益，杜絕自行采購(gòu)、擅自采購(gòu)、違規(guī)采購(gòu)；嚴(yán)格按照上級(jí)相關(guān)規(guī)定要求，立足財(cái)政職能，積極配合相關(guān)部門(mén)按時(shí)做好公務(wù)用車(chē)改革。

（五）拓寬融資渠道，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

推進(jìn)融資平臺(tái)建設(shè)，千方百計(jì)拓寬融資渠道，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，控制新增債務(wù)，積極爭(zhēng)取債務(wù)項(xiàng)目置換債券額度，實(shí)現(xiàn)借、用、還的良性循環(huán)，防范和降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，今年財(cái)政工作任務(wù)繁重艱巨，我們要在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，貫徹落實(shí)新頒布的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，認(rèn)真執(zhí)行好本次會(huì)議作出的各項(xiàng)決議，同舟共濟(jì)，扎實(shí)工作，開(kāi)拓進(jìn)取，努力完成2017年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。