第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）承擔縣委政、縣府委托的為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民“三農(nóng)”服務工作;

（2）負責全縣八鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應任務，協(xié)調、指導、服務所屬企業(yè)的經(jīng)營管理，業(yè)務培訓;

（3）做好縣委、縣政府委托的扶貧掛鉤村的工作，推進農(nóng)村流通服務體系建設。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年度各級政府繼續(xù)加大對供銷社合作事業(yè)發(fā)展的扶持力度,共撥入項目資金1589500元（其他商業(yè)流通事務收入），完成了縣委、縣政府安排的各項中心工作任務以及上級主管部門分配的各項經(jīng)濟指標，經(jīng)營總額累計完成78150萬元，同比增長23.8%，完成商品銷售總額 58600萬元，同比增長31.9 %，其中：售給農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料4838萬元，同比增長25 %，農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售額21890萬元，同比增長8.8 %，銷售各種化肥13710噸，同比增長11.1%，銷售各種農(nóng)藥549噸，同比增長出19.9%，實現(xiàn)利潤 315萬元（其中：社有資產(chǎn)利潤32萬元），同比增長13.56% 加強鄉(xiāng)村流通服務體系建設，2016年投資78萬元，組建了專業(yè)合作社19個、綜合服務社2個；改造提升農(nóng)用物資配送中心1個，投入資金135萬元；改造提升日用消費品流通網(wǎng)絡終端8個；規(guī)范示范專業(yè)合作社10個；加大農(nóng)資流通服務工作力度，組建農(nóng)資流通服務體系建設，投資 3萬元組建了以縣農(nóng)資公司為中心，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基層供銷社為服務網(wǎng)點的農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務網(wǎng)絡2個；改造提升農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場（平河邊境貿(mào)易市場）1個，投入資金131萬元；加大各類人員的培訓力度，著力提高農(nóng)民群眾的整體素質，2016年共培訓各類人員480人次，其中：鄉(xiāng)村流通人才80人，共投入資金8萬元。以上基礎設施和商品流通服務網(wǎng)絡的建設和發(fā)展，為供銷合作社的建設和發(fā)展打下了堅實的基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入綠春縣供銷社2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.綠春縣供銷合作社聯(lián)合社

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣供銷社2016年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣供銷社2016年度收入合計305萬元。其中：財政撥款收入305萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比同期的230萬元增加75萬元，增長32.61%，主要原因分析：人員工資、津貼和補貼的增加、向上爭取資金增加。

（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

綠春縣供銷社2016年度支出合計305萬元。其中：基本支出186萬元，占總支出的60.98％；項目支出119萬元，占總支出的39.02％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比同期的230萬元增加75萬元，增長32.61%,主要原因分析：人員工資、津貼和補貼的增加、加大了鄉(xiāng)村流通工程建設和新網(wǎng)工程建設資金投入。

（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2016年度用于保障供銷社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出186萬元。與上年對比增加20萬元，增長12.05%,主要原因分析：人員工資、津貼和補貼的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.68％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障供銷社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出119萬元。與上年對比增加55萬元,主要原因分析：加大了鄉(xiāng)村流通工程建設和新網(wǎng)工程建設的投入。具體項目開支及開展工作情況：

1、農(nóng)資日雜有限責任公司農(nóng)資配送中心建設（新網(wǎng)工程）投入100萬元。（農(nóng)資配送中心已建成并投入使用）；

2、鄉(xiāng)村流通工程建設投入14萬元。（完成新建綜合服務社2個，提升改造綜合報務社8個，新建農(nóng)資連鎖加盟店2個，改造提升農(nóng)資連鎖加盟店2個，新組建農(nóng)民專業(yè)合作社19個，新成立農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社1個，新建城市消費合作社1個，新建公共管理合作社1個；

3、改造提升基層社（平河基層供銷社）投入5萬元。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣供銷社2016年度一般公共預算財政撥款支出305萬元,占本年支出合計的100%。上年對比同期的230萬元增加75萬元，增長32.61%,主要原因分析：人員工資、津貼和補貼的增加、加大了鄉(xiāng)村流通工程建設和新網(wǎng)工程建設資金投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出305萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于2080501款——歸口管理的行政單位離退休60萬元，同比下降20.47%，原因是今年雖然人員經(jīng)費增加，但上年有一個退休人員死亡，撫恤費就占近13萬元；2160201款——行政運行114萬元，同比增長22.15%，原因是人員工資、津貼和補貼的增加；2160202款——一般行政管理事務10萬元，同比下降10.2%，原因是撥款收入減少；2160217款——市場監(jiān)測與信息管理2萬元，今年才安排此款項，不可比；2160299款——其他商業(yè)流通事務支出119萬元，同比增長2.23倍，原因各上爭取資金的增加。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

綠春縣供銷社2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.8萬元，完成預算的0.8%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。XX年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因……。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.1萬元，增長14.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.1萬元，增長14.29%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車老化，運行費和維修費相應增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.8萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.8萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出0.8萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于供銷社機關正常開展業(yè)務工作（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

綠春縣供銷社2016年機關運行經(jīng)費支出19萬元，與上年對比增加16萬元,主要原因分析：

1、2016年縣級財政撥入的供銷事業(yè)費0.98萬元≈10萬元納入其他商品與服務支出，而以前年度此款項列入項目支出類；

2、其他交通費用（公務用車貨幣化補貼）增加。

供銷社部門機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公經(jīng)費、公務用車運行費、其他交通費用、改造和提升鄉(xiāng)村流通經(jīng)營服務網(wǎng)絡終端、鄉(xiāng)村流通人才培訓等。

（二）其他重要事項情況說明

1、資產(chǎn)負債情況

2016年年末，本部門資產(chǎn)總額為1512417.01元，同比減少104784.72元，負債總額為400000.00元，同比減少104784.72元，主要原因是支付”鄉(xiāng)村流通服務網(wǎng)絡建設資金”

2、資產(chǎn)負債結構情況。

資產(chǎn)總額為1512417.01元（其中：流動資產(chǎn)400000萬元，固定資產(chǎn)1112417.01元），同比減少104784.72元，變動的主要原因是支付”鄉(xiāng)村流通服務網(wǎng)絡建設資金”

3、資產(chǎn)負債對比分析。

資產(chǎn)負債率為26.45%，負債主要表現(xiàn)在應付未付的鄉(xiāng)村流通服務網(wǎng)絡建設資金，無任何風險。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。